رؤى سوق العملات الرقمية: حكمة تداول مستثمر مخضرم

في سوق العملات الرقمية المتقلبة، شارك مستثمر FOF لديه خبرة غنية في مكاتب العائلات وجهات نظره. لقد كان هذا المحترف يعمل في تخصيص أصول مكاتب العائلات ذات الخلفية التكنولوجية خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.

أشعل سوق الثيران في عام 2020 شغفه بمجال التشفير. في ذلك العام، استثمروا مبلغًا صغيرًا في عدة مشاريع استثمارية مرتبطة بالأصول الرقمية، وحققوا عوائد ملحوظة. لم تجلب هذه التجربة عوائد كبيرة فحسب، بل فتحت أيضًا له أبواب عالم التشفير.

خلفيته الفريدة تتيح له رؤية السوق من منظور شامل، ورؤية بوضوح طرق استثمار المشاركين المختلفين، وأي الاستراتيجيات يمكن أن تحقق الربح، وكيف تتطور استراتيجيات الربح مع مرور الوقت.

الصفات المشتركة للمتداولين المتميزين

عند تقييم الصناديق والشركاء العامين، يركز هذا المستثمر بشكل أساسي على ثلاثة عوامل رئيسية: الأداء، الفريق، والاستراتيجية.

بالنسبة للأداء، أكد على ضرورة وجود بيانات موثوقة تدعم ذلك. في سوق العملات الرقمية، غالبًا ما تكون شفافية المعلومات غير كافية، لذا فإن صحة الأداء واستدامته وتحليل نسبة العوائد السابقة تكون ذات أهمية خاصة.

"على الرغم من أن الأداء الماضي لا يمكن أن يمثل المستقبل تمامًا، إلا أن المفتاح هو التمييز بين الأداء الماضي الذي يمكن أن يتنبأ بالأداء المستقبلي، والذي لا يمكن."

عندما يتحدث عن الفريق، يقوم بتقسيمه إلى ثلاثة نقاط رئيسية:

1. الأمانة هي الحد الأدنى. سواء كان ذلك في التداول الذاتي أو إدارة الأصول، يجب الحفاظ على الصدق، والامتثال للقواعد، ومقاومة الإغراء.

2. المشاركة الشخصية أمر بالغ الأهمية. حتى بعد تحقيق النجاح، يجب ألا ينفصل الفريق الأساسي تمامًا عن خط التداول. عادةً ما تبقى أفضل فرق التداول صغيرة، حيث لا يتجاوز عدد الأعضاء الرئيسيين خمسة، ويجب أن يشارك القائد شخصيًا.

3. الرؤية العالمية والقدرة على التطور المستمر. عند مواجهة التغيرات الهيكلية في السوق، يجب أن يكون لدى المؤسسين الشجاعة لإجراء التعديلات وتنفيذها بثبات، وهذا يحدد قدرة الفريق على تحمل المخاطر وإمكانات النمو.

أخيرًا، يجب أن تتماشى الاستراتيجيات مع الطلب الحالي في السوق واتجاهات تطوير الصناعة.

أشار إلى أن سوق العملات الرقمية الثانوية لا يزال لديه فجوة كبيرة مقارنة بالسوق الثانوية التقليدية، من بناء الخلفية إلى إدارة العملاء، ومن تعقيد الاستراتيجيات إلى متطلبات الامتثال، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. لكن هذا يعني أيضًا فرصًا كبيرة للتطور.

سر التقدم المستمر

1. حافظ على التواصل مع السوق، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون لديك رأي خاص. يتمتع المتداولون المتميزون بقوة تركيز قوية، يمكنهم الحفاظ على التركيز في تدفق المعلومات.

2. تنمية منظور أبعاد أعلى. من خلال مراقبة مواقع وأفكار المشاركين المختلفين من منظور علوي، يمكن أن يساعد ذلك في الإجابة عن العديد من الأسئلة التي كانت تؤرق لفترة طويلة.

3. تمتلك "ذكاء الشارع" (Street Smart). العديد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تحقق عوائد فائقة مذهلة غالبًا ما تنبع من حاسة سوق حادة للمتداول ورؤيته للنمط.

4. تعلم من المتميزين. في بيئة السوق المليئة بعدم اليقين الحالية، من الضروري السعي للحصول على توجيه من المفكرين ذوي الأبعاد العالية.

كيف تقوم المؤسسات بتوزيع الأصول الرقمية

تختلف استراتيجيات تخصيص المؤسسات للعملات الرقمية بناءً على خصائص الأموال والتفضيلات. يميل هذا المستثمر الشخصي أكثر إلى الاستثمار في السوق الثانوية ويقسمه إلى أربع فئات:

1. التعدين والاحتفاظ على المدى الطويل
2. التداول من الناحية الفنية، بما في ذلك تحليل الرسوم البيانية والاستراتيجيات الكمية
3. التداول القائم على الحكم الذاتي و"القيمة"
4. الاستثمار في DeFi، يشبه أكثر نمط تفكير مدير المنتج

استراتيجيات الربح المتنوعة

مع تطور الصناعة المستمر، يتغير المشاركون واستراتيجيات الربح في كل مرحلة. في الدورة الحالية، لاحظ ثلاث فئات من الاستراتيجيات التي تحقق أداءً جيداً:

1. استراتيجية تعزيز العملة

   • ألعاب TVL: تحقيق الأرباح بدون مخاطر من خلال الرهانات واستلام الإضافات المجانية
   • التداول الكمي: سيولة جيدة، سعة كبيرة، مخاطر قابلة للتحكم

2. شراء BTC بسعر مخفض أو المشاركة في التعدين

3. استراتيجيات التفوق على BTC بشكل مرحلي، مثل CTA (اتجاه المتابعة)

قراءة موصى بها

لتعميق فهم السوق، أوصى بالقراءات التالية:

1. "مبادئ المضاربة المهنية": شرح نظام التداول بشكل منهجي
2. كتب عن تاريخ البنك المركزي والسياسة النقدية، مثل "الخيميائي"
3. مناقشة الأعمال الأدبية التي تتناول طبيعة الإنسان، مثل الروايات الصينية من سلالة مينغ وتشينغ والقصص القصيرة الفرنسية

أشار هذا المستثمر إلى أنه على الرغم من أن العوامل التقنية مهمة، إلا أن العوامل الإنسانية تلعب دورًا أكثر أهمية في سير السوق. من خلال قراءة هذه الأعمال، يمكن فهم الطبيعة البشرية بشكل أفضل، مما يساعد في اتخاذ قرارات أكثر حكمة في العلاقات المعقدة للمصالح.