تصميم وتحسين العملات المدفوعة بالبيانات

في عملية بناء نظام البيئي للعملات، يعد تحقيق التنمية المستدامة هدفًا رئيسيًا. استكشفت دراسة حديثة القضايا الأساسية التي تواجه نظام البيئي للعملات وقدمت مجموعة من الحلول والأدوات العملية.

تؤكد الدراسات على أهمية هندسة العملات ، مما يوفر وجهات نظر جديدة لتخطيط وبناء أنظمة العملات. كما تم تقديم مجموعة متنوعة من الأدوات العملية ، مثل أدوات المحاكاة القائمة على الوكالة ونماذج العملات الكمية (QTM) وغيرها ، والتي يمكن أن تقدم معلومات قيمة للمشاريع في مراحل مختلفة ، مما يساعد على اتخاذ قرارات حكيمة. من خلال استخدام هذه الأدوات المساعدة ، ستتاح لمشاريع Web3 الناشئة فرصة أكبر لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الدور الحاسم لهندسة العملة والأدوات ذات الصلة في مساعدة فرق المشاريع على التكيف مع التغييرات، حيث أثبتت هذه الأدوات أنها أسلحة قوية للتكيف مع البيئة المتغيرة للعملات. تنبع هذه المعرفة من دراسة عميقة ونشاط في نظام العملات، مما يمكّن المشاركين من فهم ديناميكيات النظام بشكل أفضل واتخاذ قرارات أكثر حكمة ورؤية.

تصميم العملة وتحسينها على ثلاث مراحل

مرحلة الاكتشاف

عند بناء نظام بيئي ناجح للعملة، من الضروري تنفيذ عدد من الخطوات الرئيسية على المستوى الكلي:

1. تحديد المشكلة بوضوح وشرح التحديات التي تواجهها بوضوح.
2. وضوح تدفق القيمة بين أصحاب المصلحة لضمان متانة و توازن النظام البيئي.
3. مناقشة متعمقة لنظام الإيكوسيستم بأكمله وملاءمة عملته، بما في ذلك الاستخدام المعقول للعملة.
4. إجراء تخطيط عالي المستوى ، يشمل كيفية الاستخدام الفعال للعملات وتصميم خطط المحتويات المختلفة.

هذه الخطوات هي أساس بناء نظام بيئي ناجح للعملة.

مرحلة التصميم

البرمجة المعلمات هي خطوة رئيسية أخرى في بناء نظام عملات ، وتتضمن تطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الكمية مثل جداول البيانات، وcadCAD، وToken Spice، وMachinations وغيرها من أدوات المحاكاة. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في الحصول على نماذج موثوقة تم التحقق منها بشكل مثالي، وإجراء تحليل المخاطر والتنبؤ، وفهم عميق لاتجاهات عرض العملات وتقييمها. من خلال هذه الأدوات الكمية، يمكن فهم كيفية عمل النظام بشكل أفضل، وتقديم الدعم لتصميمه وتحسينه.

مرحلة النشر

تتمثل مرحلة النشر في تحويل التحليل النظري والتصميم السابق إلى واقع، مما يجعل النظام البيئي مُنشرًا بالفعل على blockchain. تتطلب هذه المرحلة استخدام أدوات متعددة، بما في ذلك لغات البرمجة مثل Solidity و Rust وبيئات النشر مثل Hardhat. من خلال هذه العملية، يتم في النهاية تنفيذ وتشغيل عملة النظام البيئي أو المنتج الفعلي على blockchain.

أداة تصميم العملة

في مراحل مختلفة ( اكتشاف وتصميم ونشر )، تحتاج إلى استخدام مجموعة من الأدوات، التي تختلف تركيزها وأنواعها في مجالات مختلفة. هذه الأدوات ليست مناسبة فقط لمجال DeFi، ولكن أيضًا لمشاريع التطبيقات المختلفة، والبنية التحتية، والألعاب، وغيرها من المجالات.

عند النظر إلى التفاصيل، توجد وجهتا نظر: واحدة تعتقد أنه يمكن النظر إلى النظام البيئي من منظور نوعي، وأن استخدام المعايير السوقية يكفي؛ والأخرى تعتقد أنه يجب إنشاء توأم رقمي لمحاكاة النظام البيئي بأكمله بنسبة 1:1، لأن ذلك ينطوي على مخاطر مالية كبيرة. مع التقدم نحو اتجاه أكثر دقة، ستزداد المعرفة البرمجية المطلوبة، مما يرفع أيضًا من متطلبات المستخدم.

في نظام عملة، هناك مجموعة متنوعة من الأدوات التي يمكن أن تساعد في فهم وتصميم النظام. من اليسار إلى اليمين، تشمل الأدوات:

• نموذج جدول البيانات والأدوات النوعية ( مثل بيان المشكلة، رسم خرائط أصحاب المصلحة، إلخ )
• استدلال مدفوع بالذكاء الاصطناعي ( مثل استخدام نماذج التعلم الآلي لصياغة تصميم أولي للعملة )
• نموذج عملة QTM( للكمية )، يغطي نماذج جداول بيانات في مجالات متعددة
• أدوات المحاكاة مثل cadCAD التي يمكنها نمذجة النظام البيئي 1:1 في بيئات معقدة

اختيار الأدوات والأساليب المناسبة أمر حاسم لنجاح الشركات الناشئة. يمكن أن توفر أنواع مختلفة من الأدوات معلومات قيمة في مراحل مختلفة، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة وتعزيز التنمية المستدامة للنظام البيئي.

نظرة عامة على QTM

QTM هو نموذج عملة كمية، يعتمد على فترة محاكاة ثابتة لمدة 10 سنوات، حيث تكون مدة كل خطوة زمنية شهرًا واحدًا. في بداية كل خطوة زمنية، يتم إصدار العملة إلى النظام البيئي، بما في ذلك وحدة التحفيز، وحدة ملكية العملة، وحدة الإرسال المجاني، وغيرها. ثم يتم تخصيص هذه العملات إلى عدة خزانات، ومن ثم يتم إعادة توزيعها بشكل أكثر تفصيلاً. يأخذ هذا النموذج في الاعتبار أيضًا جوانب الأعمال خارج السلسلة، مثل إمكانية الإتلاف أو إعادة الشراء، وقياس معدل اعتماد المستخدمين.

من المهم ملاحظة أن جودة مخرجات QTM تعتمد على جودة المدخلات. لذلك، يجب إجراء بحث سوقي كافٍ قبل استخدام QTM للحصول على معلومات مدخلات أكثر دقة. يُنظر إلى QTM كأداة تعليمية للشركات الناشئة، تساعد في فهم النظام البيئي الخاص بها بشكل أولي، ولكن لا ينبغي الاعتماد فقط على نتائجها أو اعتبارها نصيحة مالية.

تحليل البيانات

من منظور تحليل البيانات، يمكن استخراج أنواع متعددة من البيانات:

1. من منظور السوق الكلي، راقب تطور السوق بشكل عام.
2. مؤشرات جولات جمع التبرعات، لفهم حالة تمويل المشروع.
3. دراسة أنماط سلوك المشاركين.
4. تحليل البيانات على السلسلة، بما في ذلك نمو المستخدمين، القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، حجم التداول، إلخ.
5. تحليل بيانات منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

يجب الاستفادة من هذه البيانات العامة والقيمة بشكل كامل لفهم معلمات النظام البيئي بشكل أفضل والتحقق من النماذج.

على سبيل المثال، يمكن تحليل فترات ملكية العملة لمجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة، ومراقبة الحد الأدنى، ومتوسط القيمة، والوسيط، والحد الأقصى، وإجراء مقارنات مفصلة بين القطاعات الصناعية المختلفة.

مثال آخر هو تحليل رصيد التاريخ لصناديق العملات. باستخدام نظام بيئي معين للعملة، يمكن تتبع جميع المعاملات داخل النظام البيئي، وتصنيفها إلى "صناديق عملة" محددة، مثل العناوين المتعلقة بالمشاريع، وعناوين البورصات المركزية، وعناوين البورصات اللامركزية، وما إلى ذلك. من خلال هذه الطريقة، يمكن رؤية تغيرات الرصيد لكل صاحب مصلحة، ومراقبة ما يحدث في النظام البيئي.

يمكن أن يوفر مراقبة سلوك عنوان محدد معلومات مهمة حول سيولة العملة. على سبيل المثال، عندما يتم إرسال العملة من عقد الرهن إلى عنوان محدد، يمكن فهم كيفية تعامل المستلم مع هذه العملة. تساعد هذه المعلومات في فهم سلوك كل صاحب مصلحة، ويمكن إرجاع هذه البيانات إلى النموذج لإجراء التعديلات.

باستخدام هذه البيانات، يمكن إجراء التنبؤات، مثل توقع حالة توازن الإمدادات في حاويات مختلفة في النظام البيئي على مدار السنوات العشر القادمة، بما في ذلك المؤسسة، الفريق، توزيع الرهانات، الإمدادات العامة المتداولة، وحمامات السيولة، وغيرها. في الوقت نفسه، يمكن إجراء محاكاة أو توقعات للأسعار. تُستخدم هذه التوقعات بشكل أساسي لفهم العلاقة بين ملكية الإمدادات وطلب العملة، وليس للتكهن أو تقديم نصائح مالية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحليل جوانب أخرى، مثل توزيع أجزاء الفائدة المختلفة، حالة الرهن، برامج تحفيز التعدين السائل، آليات الإتلاف، وما إلى ذلك. من المهم فهم الاستخدام العام للعملة، خاصة عند النظر في عوامل تكلفة تحفيز النظام البيئي.

نموذج مدفوع بالبيانات

في نظام عملة، يمكن فهم العلاقة بين الانتماء والسعر من خلال تحليل أمثلة على عملات حقيقية. على سبيل المثال، في المراحل المبكرة من النظام البيئي، يتم إدخال كميات كبيرة إلى السوق من خلال الانتماء، ولكن نظرًا لأن المنتجات قد لا تكون ناضجة بما فيه الكفاية، فإن الطلب في السوق قد يكون غير كافٍ، مما قد يؤدي إلى انخفاض سعر العملة. يمكن محاكاة هذا الموقف من خلال النموذج ( مثل QTM)، حيث يتم ملاحظة سلوك مشابه.

في النموذج، يمكن محاكاة ثلاثة سيناريوهات مختلفة للطلب: دالة منطقية، دالة خطية ونمو أسّي. يدير المتحكم كميات الانبعاثات في نقاط زمنية مختلفة، ويمكن ملاحظة أنه بالنسبة لكل سيناريو نمو وطلب مختلف، يدير المتحكم كميات مختلفة من الإفراج في نقاط زمنية مختلفة.

عندما يرتفع سعر العملة، سيتم إصدار المزيد من العملات إلى النظام البيئي، مما قد يؤدي إلى قيام المستثمرين الأوائل ببيع العملات، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض السعر. على العكس من ذلك، عندما يكون السعر أقل من السعر المحدد مسبقًا، ستقل كمية إصدار العملة. ومع ذلك، لن تنخفض الكمية إلى الصفر، لضمان حصول جميع المستثمرين الأوائل في النهاية على حصتهم المستحقة. من خلال هذه الآلية التحكمية، سيرتفع سعر العملة مرة أخرى، مما يقلل في النهاية من التقلبات ويستقر النظام البيئي.

السعر هو مؤشر مهم في النظام البيئي. على الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بدقة بالمستقبل، إلا أنه يجب مراعاة جانب الطلب ومحاولة نمذجته والتنبؤ به. من خلال محاكاة مونت كارلو والمسح المعلمي، يمكن استكشاف مساحة الحلول المتاحة بالكامل، وفهم الاحتمالات في سيناريوهات مختلفة، وتطوير استراتيجيات أكثر شمولية ومرونة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن توزيع الانتماء بطرق مختلفة. على سبيل المثال، في المرحلة الأولية، قد تحصل حوافز النظام البيئي على حصص أكبر من عملة الانتماء، بينما يحصل الفريق على حصة أقل. مع مرور الوقت، قد تتغير الحالة، حيث نرغب في إنشاء نموذج نمو مستدام، وليس فقط الاعتماد على عملة الانتماء لدفع تطور النظام البيئي.