من تبادل إلى داخل السلسلة الاستراتيجية: الطريق القائم على البيانات لتداول الأصول الرقمية

في مجال الأصول الرقمية، برز تاجر من تايوان باستراتيجياته الفريدة المعتمدة على البيانات. دخل هذا التاجر صناعة الأصول الرقمية في عام 2017، وعمل في قسم إدراج العملات في أحد التبادلات، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة على المشاريع. لم تساهم هذه التجربة في تعزيز معرفته العميقة بالصناعة فحسب، بل أرست أيضًا أساسًا قويًا لتحليل البيانات.

في عام 2022 ، غادر التبادل وبدأ مشروعه الخاص. في البداية ، كان يركز على تطوير مشاريع NFT ، ولكن مع تغير السوق ، قام بذكاء بتحويل تركيزه إلى تداول Memecoin واتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالبيانات داخل السلسلة. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية هذه المتداول بوضوح: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة للربح والخسارة. يشدد على أنه من خلال وضع استراتيجية واضحة للربح والخسارة، يمكن للتداول أن يتحرر من تدخل المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يقوم باستمرار بتحسين منطق التداول، من التركيز على سلوك التداول للأموال الذكية داخل السلسلة، إلى التركيز على سلوك الفريق في التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية.

حاليًا، تشمل حيازته الرئيسية BTC و ETH و SOL. مؤخرًا، أصبح مشروع يُدعى MOODENG معلمًا هامًا له، حيث حقق عائدًا قدره 5000 ضعف في فترة قصيرة. لم يجلب هذا فقط عوائد كبيرة، بل كان أكثر أهمية في تأكيد فعالية استراتيجيته المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لمشروع MOODENG داخل السلسلة، أكد نظرية "اتباع القوى الرئيسية" في التداول.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التبادل

أكد هذا المتداول على استراتيجية "استرداد رأس المال بمقدار الضعف، وحد وقف الخسارة عند النصف" كاستراتيجية موحدة، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل عواطف السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من قابلية التوقع الإيجابي من خلال نماذج رياضية.

في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33٪ لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال، عند مضاعفة الأصول، يتم بيعها بالكامل لتحقيق عائد 100٪؛ وعند انقسام الأصول إلى النصف، يتم بيعها بالكامل، مما يؤدي إلى خسارة 50٪. استنادًا إلى هذا الافتراض، عندما يصل معدل الفوز إلى 33٪ أو أكثر، تزداد عوائد المتداول على المدى الطويل.

في الوقت نفسه، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:

1. أدوات تحليل داخلية للتوكنات: من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة التوكنات وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية التعرف على سلوك القوى الرئيسية، والتحليل الفوتوغرافي والاتجاهات، وتحسين نماذج السلوك.

2. إشارة FOMO CALL: أداة إشارة تداول في الوقت الحقيقي تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات السجل التاريخي الممتاز شراء عملة معينة بشكل جماعي في السوق خلال فترة قصيرة.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول، مما يساعد على التقاط الاتجاهات في السوق، وتقييم المساحة المحتملة لارتفاع الرموز.

استراتيجية بيانات لرصد اتجاهات القوى الرئيسية

في سوق الأصول الرقمية، تحقق القوى الكبرى الربح من خلال شراء وبيع الأصول، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط أنماط سلوك القوى الكبرى من خلال البيانات. على سبيل المثال، أثناء فترة الشراء، ستظهر القوى الكبرى سلوكًا معينًا داخل السلسلة، ويمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مشابهة، قد يقوم الطرف الرئيسي بتعديل الاستراتيجية أو حتى إخفاء السلوك. لذلك، تحتاج استراتيجيات التداول إلى التعديل والتحسين المستمرين لتحديد السلوك المحتمل المخفي للطرف الرئيسي. هذه لعبة مستمرة، ونموذج المراقبة الديناميكية المحسّن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

بدأت استراتيجية هذا المتداول من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمتع هذه العناوين عادةً بمعدل فوز يتجاوز 40% في السوق، وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه قائمة مراقبة خاصة بهم، حيث يقومون بمراقبة مستمرة لمجموعة من تجمعات العناوين ذات الأداء العالي.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: رصد اكتشاف أن بعض تجمعات العناوين ستقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك سلوكيات التجميع الجماعي والتوزيع.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القادة، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وكن متواضعًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القادة.
• استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة يدخل بشكل جماعي في رمز معين، يتم المتابعة من خلال التجريب بمبالغ صغيرة.

تعتبر الصفقة الناجحة لـ MOODENG علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة من العناوين التي كانت تحقق أداءً متميزًا لفترة طويلة تدخل بشكل كبير في MOODENG، وبدأوا بسرعة في تجميع العملة. واستنادًا إلى أسلوب التداول السابق للاعبين الرئيسيين، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة، وتابعوا تدريجيًا.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات والقيام بتصحيحات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع ضمان عدم تخفيف تركيز الأسهم. يراقب الفريق التغيرات في نسبة حيازات هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، ويكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يشترون مرة أخرى بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة تعزز ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.

في النهاية، ارتفعت MOODENG من قيمة سوق صغيرة في البداية إلى مئات الملايين من القيمة السوقية، حيث حصل الفريق ليس فقط على عوائد مرتفعة، ولكن أيضًا من خلال هذه العملية تحقق من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية".

اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير

تؤثر التغيرات الدورية في سوق الأصول الرقمية بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورات الكبرى، ستختلف نقاط اهتمام الأموال في أوقات مختلفة:

1. دوران العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة وحجم التداول صغير.

2. سلاسل الكتل العامة الناشئة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.

3. تحول مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل عملات الميم، سيتحرك التمويل أيضًا بسبب إطلاق مشاريع جديدة أو تغييرات في السرد.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، تقوم فريق هذا المتداول بمراقبة حجم التداول داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد على اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير الدورات المالية الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent وVirtuals) أصبح نقطة جذب، مما يُنبه الفريق إلى الحاجة لتعديل المراكز في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

الهدوء والانضباط: مفتاح نجاح وفشل التداول

تقدم سوق الثور العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:

• الحكم المستقل: يجب أن تكون التجارة مركزها استراتيجيات التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى إرباك المتداولين بقصة "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.

• جني الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل.

• دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو بمثابة طمأنينة للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت وغيرها، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير.

في سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، بما في ذلك الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، وتقلبات نفسية ناجمة عن الانخفاضات القصيرة الأجل. في هذا الصدد، شارك هذا المتداول طريقة تعامله مع ذلك:

1. إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الفهم، وليس الأرباح اللحظية.

2. إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التشويش الناتج عن الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين.

3. تذكر الدورية في السوق: السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتضمن فرصًا ومخاطر. حتى في ظل وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب الحذر من المخاطر.

طرق سريعة لرفع مستوى الوعي

يعتقد هذا التاجر أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تطوير الإدراك الشخصي. وأكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بشكل نشط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

في عملية التجارة وريادة الأعمال، يبحث عن نقاط الاختراق الخاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير محسوس. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، وتساعده على تحسين مساره.

كما ذكر أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يؤكد هذا الكتاب على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك".

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى، مثل تحليل KOL داخل السلسلة، ووسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات وغيرها. من خلال متابعة هذه القنوات، يمكنه التقاط اتجاهات السوق بسرعة، ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن دمج الإدراك بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، لاستكشاف كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يجعل منه متقدماً في استكشاف المسارات الجديدة.

ملخص وتوصيات

• مدفوع بالبيانات والتحسين المستمر: لقد تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك من خلال تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير سرد المسارات، يجب أن نكون حساسون وقابلين للتكيف.

• الصبر والانضباط: يعتمد النجاح في التداول ليس فقط على الاستراتيجيات، ولكن أيضًا على الحالة العقلية المستقرة. سواء كان السوق في حالة صعود أو هبوط، فإن اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة طويلة الأجل.

• إنشاء أعمدة الإدراك وتدفق النقد: من خلال تدفق نقدي ثابت كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بموقف أكثر هدوءًا. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في مقدمة المعرفة.