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Analyse approfondie de 15 indicateurs de sommet : 3 ont atteint le sommet, quelle sera la direction du marché ?
Le sommet du marché des cryptomonnaies est-il atteint ? Analyse approfondie de 15 indicateurs de vente courants
Dans chaque cycle de marché haussier, la création de richesse coexiste avec l'illusion de richesse. Lorsque le marché est euphorique, peu de gens peuvent rester lucides et "éviter le sommet" au bon moment. Face à un marché aux fluctuations violentes, savoir quitter le marché près des sommets pour éviter la réduction d'actifs causée par un profond recul nécessite une analyse intégrée de plusieurs indicateurs de marché.
Cet article analyse en profondeur 15 indicateurs couramment utilisés pour identifier les sommets du marché. Il a révélé que trois de ces indicateurs ont atteint cette année la zone des sommets, à savoir le ratio Rhodl de Bitcoin, le taux d'intérêt des comptes d'épargne USDT et l'indice saisonnier des altcoins. Ce phénomène suscite des réflexions sur l'évolution future du marché.
I. Détails des indicateurs
1. Indicateur de stockage de pièces AHR999
Cet indicateur est utilisé pour aider à la prise de décision concernant l'investissement régulier en Bitcoin, reflétant le taux de rendement de l'investissement régulier à court terme et le degré de déviation du prix par rapport à la valeur estimée.
Plage d'indicateurs :
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 1,21, dans une zone d'attente, il est conseillé de rester prudent.
2. Indicateur AHR999 de fuite de sommet
Spécialement utilisé pour identifier les zones de sommet du marché, en jugeant si le marché est surchauffé par l'observation du degré de déviation des prix par rapport à la ligne de tendance à long terme.
Plage des indicateurs :
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 2,48, aucun signal de plafond n'est apparu durant cette période.
3. Indicateur de sommet du cycle Pi
Prévoir un potentiel sommet du marché en comparant la relation entre la moyenne mobile sur 111 jours et la moyenne mobile sur 350 jours.
Caractéristiques du signal :
État actuel : les deux moyennes mobiles ont encore une distance considérable, aucun signal de sommet n'est encore apparu, la prochaine croisée est prévue pour octobre 2025.
4. Graphique en arc-en-ciel de Bitcoin
Diviser la plage de prix du Bitcoin en 9 bandes de couleurs différentes, en se basant sur la régression logarithmique pour prendre en compte les caractéristiques de croissance à long terme et les caractéristiques cycliques.
Plage des indicateurs :
État actuel : le prix se situe dans la zone verte, ce qui indique une évaluation relativement raisonnable et l'absence de signaux de sommet.
5. Indicateur de prix terminal du Bitcoin
Réfléter la véritable valeur du réseau Bitcoin, filtrer les facteurs de spéculation du marché.
Caractéristique du signal : plus le prix du Bitcoin se rapproche de la ligne rouge, plus le marché se rapproche du sommet.
État actuel : pas encore atteint le sommet
6. La part de marché de Bitcoin
Réfléter la position dominante du Bitcoin sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies, utilisé pour évaluer les cycles du marché et les flux de capitaux.
Plage d'indicateurs :
État actuel : la part de marché est d'environ 60 %, se trouvant dans une plage relativement équilibrée.
7. Indice CBBI du Bitcoin
Fusion de plusieurs indicateurs techniques et de données on-chain pour identifier les points de transition des cycles haussier et baissier.
Plage des indicateurs : Plus de 90 signifie que le marché a atteint le sommet.
État actuel : la valeur de l'indice est de 79, indiquant que le marché est légèrement chaud, mais n'a pas encore atteint son sommet.
8. Indice MVRV Z du Bitcoin
Déterminer le cycle du marché en comparant le degré de divergence entre la capitalisation boursière et la valeur réalisée.
Plage des indicateurs : Supérieur à 5 signifie que le marché a atteint son sommet.
État actuel : l'indice est de 2,5, n'ayant pas encore atteint son sommet.
9. Taux de Rhodl de Bitcoin
En comparant les caractéristiques comportementales des détenteurs de cryptomonnaies à différentes périodes, déterminer les points de retournement potentiels du marché.
Intervalle des indicateurs : se rapprocher de la zone rouge peut indiquer que le marché est surchauffé. Ratio >= 10000, le marché approche du sommet.
État actuel : Actuellement, il n'est pas entré dans la zone rouge, mais au cours de la période de novembre dernier, cet indicateur avait atteint la zone de pic.
10. Multiplicateur de Meyer de Bitcoin
Évaluer le niveau d'évaluation relative du marché en comparant le prix actuel du bitcoin à la moyenne mobile sur 200 jours.
Plage des indicateurs :
État actuel : l'indice est de 1,26, le marché est en surachat, mais n'a pas encore atteint son sommet.
11. Nombre de jours consécutifs de sorties nettes d'ETF
Suivre les flux de capitaux des ETF Bitcoin, reflétant l'état de confiance des investisseurs institutionnels.
Caractéristiques du signal :
État actuel : flux net sortant continu pendant 1 jour, ce qui est dans la plage normale de fluctuation du marché. Ce cycle a un maximum de 8 jours consécutifs, sans apparition de 10 jours.
12. La proportion des ETF dans le BTC
Réfléter la proportion de Bitcoin détenue par les ETF par rapport à l'offre totale en circulation, évaluer le niveau de participation des institutions.
Caractéristiques du signal : \u003c=3,5% est un indicateur de prise de bénéfices, suggérant un faible niveau de participation des institutions.
État actuel : la part approche 6 %, montrant que le degré de participation des institutions est en phase de croissance saine.
13. USDT épargne à terme
Un indicateur important pour mesurer le coût du capital sur le marché, reflétant l'état global de la liquidité du marché des cryptomonnaies.
Caractéristiques du signal : >=29 % pour la zone d'évasion
État actuel : taux d'intérêt d'environ 6,68 %, à un niveau normal. Cependant, pendant le mois de mars de cette année, cet indicateur a atteint une zone de plafond, atteignant 65 %.
14. Indice de saison des altcoins
Utilisé pour déterminer si le marché est entré dans une période d'activité des altcoins.
Plage des indicateurs :
État actuel : l'indice est de 41, mais au cours de la période de décembre dernier, cet indicateur a atteint la zone de plafond, atteignant 88.
15. Indicateur de coût de MicroStrategy
Suivre le coût moyen de détention de Bitcoin de MicroStrategy en tant que référence pour les investisseurs institutionnels.
Plage des indicateurs :
État actuel : le coût moyen de MicroStrategy est d'environ 60 000, se situant dans la zone de profit des institutions.
II. Résumé
Rester rationnel lors des euphories du marché et se retirer en pleine folie est beaucoup plus difficile que d'acheter au plus bas. Actuellement, seuls certains indicateurs montrent des signaux de prise de bénéfices, il n'est pas possible de conclure que l'ensemble du marché a atteint son sommet. Si vous pensez qu'il existe un risque de sommet sur le marché, vous pouvez envisager :
Définissez des niveaux de réduction progressive des positions, ne vous attendez pas à un sommet parfait.
Convertir les bénéfices en stablecoins ou en monnaies fiduciaires, et non se tourner vers des altcoins plus risqués.
Il vaut mieux vendre tôt que tard à un prix élevé. Réaliser des bénéfices n'est pas une fin, mais un moyen d'accumuler des fonds pour le prochain cycle.
Chaque sommet est une opportunité d'enrichissement pour certaines personnes, mais un piège à richesse pour la plupart. Le marché offre des opportunités égales à tous, mais ceux qui saisissent ces opportunités sont souvent ceux qui sont préparés.