Dari pertukaran ke strategi on-chain: Jalan perdagangan Aset Kripto yang didorong oleh data

Di bidang Aset Kripto, ada seorang trader asal Taiwan yang menonjol dengan strategi berbasis data yang unik. Trader ini memasuki industri Aset Kripto pada tahun 2017, dan pernah bekerja di departemen listing sebuah pertukaran, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman mendalam tentang industri, tetapi juga membangun dasar analisis data yang kuat.

Pada tahun 2022, ia meninggalkan pertukaran untuk memulai usaha sendiri. Awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring dengan perubahan pasar, ia dengan cerdas mengalihkan fokusnya ke perdagangan Memecoin dan keputusan investasi yang didorong oleh data on-chain. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Karakteristik strategi trader ini sangat jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan ketat untuk mengambil untung dan menghentikan kerugian. Ia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi pengambilan untung dan penghentian kerugian yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif. Selain itu, ia juga terus mengoptimalkan logika perdagangan, dari fokus pada perilaku perdagangan uang cerdas on-chain, ke perilaku pengoperasian tim, hingga perilaku alamat kekuatan utama dari token individual.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL. Baru-baru ini, sebuah proyek bernama MOODENG menjadi tonggak penting baginya, dengan mencapai pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Ini tidak hanya membawa keuntungan yang signifikan, tetapi yang lebih penting adalah memverifikasi efektivitas strategi berbasis data yang dimilikinya. Dengan melacak perilaku on-chain alamat utama MOODENG, ia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemimpin".

Data dan Disiplin: Kunci Sukses Perdagangan

Trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, menghentikan kerugian setengah" yang menjadi inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan ekspektasi positif melalui model matematika.

Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Misalnya, ketika aset berlipat ganda, jual seluruhnya untuk mendapatkan keuntungan 100%; ketika aset terpangkas setengah, jual seluruhnya untuk mengalami kerugian 50%. Berdasarkan asumsi ini, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan tumbuh positif.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku dominan:

1. Alat analisis informasi token: Menganalisis struktur kepemilikan dan perilaku alamat token melalui big data. Fitur inti termasuk identifikasi perilaku pelaku utama, analisis snapshot dan tren, serta optimasi model perilaku.

2. FOMO CALL sinyal: Alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli koin tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal akan dikeluarkan.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set dukungan perdagangan yang lengkap, membantu menangkap tren pasar, dan menilai potensi kenaikan token.

Strategi Data untuk Menangkap Arah Gerakan Utama

Di pasar Aset Kripto, pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku posisi on-chain akan mengalami perubahan. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu selama periode akumulasi, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi perilaku tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh pelaku utama. Ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strategi trader ini dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, ia dan timnya membangun daftar pemantauan mereka sendiri untuk terus memantau sekelompok alamat berkinerja tinggi.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengidentifikasi tindakan kolektif: Memantau menemukan bahwa beberapa kluster alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pemimpin, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian pemimpin.
• Respons sinyal: Ketika ada fenomena di mana kluster dalam daftar pemantauan secara kolektif memasuki suatu koin, tindak lanjuti dengan percobaan kecil.

Keberhasilan transaksi MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada bulan September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran memasuki MOODENG dan dengan cepat mengumpulkan. Tim berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari pelaku utama, mempertahankan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap mengikuti.

Dalam proses transaksi, pihak utama melakukan beberapa kali kenaikan dan penarikan untuk menguji suasana beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi koin tidak tereduksi. Tim melakukan pemantauan secara real-time terhadap perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini dan menemukan bahwa pihak utama akan kembali membeli koin setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap prospek MOODENG.

Akhirnya, MOODENG naik dari nilai pasar kecil di awal hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga memvalidasi teori perdagangan "mengikuti pemimpin pasar" melalui proses ini.

Memanfaatkan kesempatan perputaran dana di pasar Aset Kripto

Perubahan siklus pasar Aset Kripto memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

1. Perputaran koin utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, saat itu likuiditas on-chain langka, dan volume perdagangan kecil.

2. Jaringan publik baru dan peralihan tren: Fokus ekosistem akan berpindah antar jaringan publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

3. Jalur Meme dan Perubahan Narasi: Di jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena peluncuran proyek baru atau perubahan narasi.

Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual yang muncul di on-chain (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren panas, yang mengisyaratkan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka tepat waktu untuk mengikuti arah aliran dana.

Ketenangan dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dan Kegagalan dalam Perdagangan

Bull market memberikan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

• Penilaian Independensi: Perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membingungkan trader dengan narasi "bull market yang abadi", sehingga menyebabkan optimisme yang berlebihan.

• Mengambil keuntungan pada waktu yang tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang.

• Dukungan aliran kas yang stabil: Aliran kas adalah penyeimbang untuk perdagangan yang tenang. Mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek.

Dalam pasar bullish, para trader sering menghadapi kecemasan, termasuk ketakutan kehilangan kesempatan, pendapatan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan fluktuasi psikologis akibat penarikan jangka pendek. Untuk itu, trader ini membagikan cara dia menghadapinya:

1. Kerangka perdagangan yang fokus: Perdagangan yang melebihi kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

2. Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: hindari gangguan dari sinyal emosional, jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional.

3. Ingatlah siklus pasar: Bull market bukanlah "abadi", melainkan siklus yang mengandung peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap waspada terhadap risiko.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode kesuksesan orang lain. Pengaruh berkomunikasi dengan orang lain secara perlahan terasa. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang berdampak besar pada pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, dan mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya."

Selain buku, kemajuan yang dia capai juga berkat sumber pengetahuan lainnya, seperti analisis KOL on-chain, media sosial, dan komunitas. Dengan memantau saluran-saluran ini, dia dapat dengan cepat menangkap tren pasar dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, dia percaya bahwa penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana menyalin model suksesnya ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penemuan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

• Strategi perdagangan yang didorong oleh data dan optimasi berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti dapat dilakukan dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi tren on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu tetap peka dan beradaptasi.

• Kesabaran dan disiplin: Perdagangan yang sukses tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik dalam pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

• Membangun pilar kesadaran dan arus kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "belajar terus-menerus" dan "peningkatan lingkaran", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.