交易員Amanda分享投資策略與市場洞察

Amanda是一位傳奇交易員,今年2月個人期權交易BTC本位收益率10倍、本月已近5倍,全年美股收益是Nasdaq的兩倍。她現任某投資公司CIO,曾在華爾街搭建恐慌指數期權交易模型,2011年加入國投資本進行一級市場投資與二級市場交易,主導了安信證券的上市。2017年進入加密貨幣領域,將傳統金融市場的投資理念和交易經驗應用到加密行業中。

制定投資策略的關鍵點

制定投資策略時,需要從個人和市場兩個角度考慮:

個人角度:

1. 可投資產規模
2. 投資目標和收益預期
3. 風險偏好和承受能力
4. 投資時間週期
5. 流動性安排

市場角度:

1. 市場週期階段
2. 倉位控制

如何跑贏BTC

跑贏BTC主要依靠擇時和擇幣:

擇幣策略

• 選擇具有成長性、盈利能力和故事性的資產
• 關注TVL、持幣地址數、交易量等定量指標
• 結合流通市值計算相對估值
• 分析協議收入和鏈上交易
• 關注輿情變化

擇時策略

• 在低點買入,高點賣出
• 關注長期趨勢和重要支撐位
• 把握短期事件驅動的交易機會
• 定期賣出策略

判斷市場頂部信號

1. 增速放緩,二階導數趨近於0
2. 反身性理論:市場預期無法持續
3. 市場漲的核心驅動力消失

市場源動力:地殼理論

• 核心:市場情緒是最根本的驅動力
• 中層:項目基本面、價格表現和短期事件
• 表層:市場繁榮程度

持續發現新的Alpha

1. 主動接納和了解新事物
2. 跳出加密貨幣圈,關注更廣泛的資產類別
3. 保持好奇心,深入挖掘價格背後的驅動力

交易員自我成長建議

• 持續學習,每年精讀1-2本書
• 推薦書籍:《道德經》、《孫子兵法》、《窮查理寶典》
• 交易相關:《股票大作手回憶錄》和《金融煉金術》
• 每天持續迭代提升自己

最後,Amanda強調找到適合自己的交易策略並不斷練習很重要。持續成長帶來的愉悅感,往往比金錢回報更能激勵交易員前進。