Borsadan on-chain Stratejisi: Veri Tabanlı Kripto Varlıklar Ticaret Yolu

Şifreleme varlıklar alanında, Tayvan'dan bir borsa trader'ı, benzersiz veri odaklı stratejisi ile öne çıkıyor. Bu trader, 2017 yılında şifreleme sektörüne girdi ve bir borsa şirketinin coin listeleme departmanında çalıştı, on-chain veri analizi ve proje due diligence'ine odaklandı. Bu deneyim, ona derin bir endüstri bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda sağlam bir veri analizi temeli de oluşturdu.

2022 yılında, borsadan ayrılıp girişimcilik yapmaya başladı. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ancak piyasa değiştikçe, keskin bir şekilde Memecoin ticaretine ve on-chain veri odaklı yatırım kararlarına yöneldi. Takımıyla birlikte, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu yatırımcının stratejisi belirgin özellikler taşıyor: anlatı değerine odaklanmıyor, bunun yerine on-chain izleme ve sıkı kâr alma-zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık kâr alma-zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemlerin subjektif duygulardan kurtulabileceğini vurguluyor. Aynı zamanda, işlem mantığını sürekli optimize ediyor; on-chain akıllı paranın işlem davranışlarına odaklanmaktan, ekip yönetim davranışlarına ve ardından tek bir token'ın ana güç adresi davranışlarına geçiyor.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'dur. Son zamanlarda, MOODENG adında bir proje onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi ve kısa sürede 5000 kat getiri sağladı. Bu sadece kayda değer kazançlar sağlamakla kalmadı, aynı zamanda veri odaklı stratejisinin etkinliğini de doğruladı. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışını takip ederek, "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğruladı.

Veri ve Disiplin: Başarılı Ticaretin Anahtarı

Bu trader, risk yönetiminin merkezinde yer alan "yatırımın iki katına çıkması, zararın yarıya indirilmesi" standart stratejisini vurguladı. Bu strateji, piyasa duygularının müdahalesinden kaçınmak için net kurallara dayanıyor ve matematiksel modellerle pozitif beklentinin uygulanabilirliğini doğruluyor.

Ticaret sırasında, %33 veya daha fazla bir kazanma oranını korumak, pozitif EV elde etmek için yeterlidir. Örneğin, varlık iki katına çıktığında tamamen satmak, %100 kazanç sağlar; varlık yarı yarıya düştüğünde tamamen satmak, %50 kayıptır. Bu varsayıma dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcıların uzun vadeli getirileri pozitif bir artış gösterir.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve ana oyuncu davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağladı:

1. Token içgörü analiz aracı: Büyük veri kullanarak tokenların pozisyon yapısını ve adres davranışlarını analiz eder. Temel işlevleri arasında ana aktör davranış tanıma, anlık görüntü ve trend analizi, davranış modeli optimizasyonu gibi özellikler bulunmaktadır.

2. FOMO CALL sinyali: Binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracı. Piyasalarda kısa bir süre içinde tarihi başarıları olan adreslerin bir araya gelip bir token satın alması durumunda sinyal gönderir.

Bu araçlar kullanıcılara tam bir borsa destek sistemi sunarak piyasa trendlerini yakalamalarına ve token'ların potansiyel yükseliş alanlarını belirlemelerine yardımcı olur.

Ana Gücün Yönelimini Yakalamak için Veri Stratejisi

Kripto Varlıklar pazarında, ana oyuncular alım satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişiklik gösterecektir. Ticaret stratejisinin özü, veriler aracılığıyla ana oyuncuların davranış kalıplarını nasıl yakalayacağında yatmaktadır. Örneğin, ana oyuncular alım satım döneminde belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejileri sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanımlayabiliriz. Bu sürekli bir oyun ve dinamik optimizasyon izleme modeli, stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarıdır.

Bu trader'ın stratejisi, genellikle piyasalarda %40'tan fazla kazanma oranı elde eden "akıllı para" adreslerini izlemekle başladı ve önemli getiriler sağladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve yüksek başarı oranına sahip bir adres grubu üzerinde sürekli izleme gerçekleştirdi.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Toplu Eylemleri Tanıma: Belirli adres kümelerinin senkronize hareket ettiğini, toplu alım ve dağıtım davranışlarını izleyerek tespit etme.
• Pozisyon kontrolü: Ana güçleri takip ederken, en büyük 100 pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana güçlerin işlem temposunu etkilemezsiniz.
• Sinyal Yanıtı: İzleme listesindeki kümeler bir token'a topluca giriş yaptığında, küçük miktarlarla deneme takip yapılır.

MOODENG'in başarılı işlemi, bu trader ekibi için önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun vadede başarılı bir adres kümesinin büyük ölçekte MOODENG'e girdiğini tespit etti ve hızlı bir şekilde alım yaptı. Ekip, büyük oyuncunun önceki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve kademeli olarak takip etti.

İşlem sürecinde, ana güç, piyasanın alım satım duygusunu test etmek için bir dizi yükseliş ve düzeltme gerçekleştirirken, aynı zamanda token yoğunluğunun seyreltilmediğinden emin olur. Ekip, bu ana güç adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana gücün her düzeltmeden sonra tekrar alım yaptığını keşfetti. Bu fenomen, ekibin MOODENG'e yönelik iyimserliğini artırdı.

Sonunda, MOODENG başlangıçta küçük bir piyasa değerinden milyarlarca piyasa değerine kadar yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto piyasanın fon döngüsü fırsatlarını yakalayın

Kripto Varlıklar piyasasının döngüsel değişimi, borsa stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktaları farklılık gösterebilir:

1. Ana coin döngüsü: Fonlar muhtemelen BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite azdır ve işlem hacmi düşüktür.

2. Yeni Nesil Kamu Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişiyor, örneğin son dönemde ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projeler için bir sıcak nokta haline geldi.

3. Meme alanı ve anlatım değişikliği: Daha ayrıntılı alanlarda, örneğin Meme token'ları, yeni projelerin tanıtılması veya anlatımın değişmesi ile birlikte fonlar da döngüsel olarak hareket edecektir.

Bu on-chain veri aracıyla, bu traderın ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popülerleştiğini gösteriyor; bu da ekibin pozisyonunu zamanında ayarlaması ve fon hareketlerine uyum sağlaması gerektiğini belirtiyor.

Sakinlik ve Disiplin: Ticaretin Başarı ve Başarısızlığının Anahtarı

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak aynı zamanda yüksek riskler de barındırır. Böyle bir piyasada soğukkanlılık ve disiplin korumak özellikle önemlidir:

• Bağımsız değerlendirme: İşlemler, piyasa duygusuna hitap etmek yerine, doğrulama stratejisini merkezine almalıdır. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmalar, trader'ların "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmasına neden olarak, aşırı iyimserlik yaratabilir.

• Zamanında kar realizasyonu: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak"tır. Pazar yükselse bile, kısmi kar ile çıkmak uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır.

• Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, soğukkanlı ticaretin temel taşıdır. Ana iş kolu veya niceliksel fonlar gibi yollarla elde edilen stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltabilir.

Boğa piyasasında, trader'lar sık sık kaygılarla karşılaşırlar; bunlar arasında fırsatları kaçırma korkusu, getirilerin bekleneni karşılamaması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar yer almaktadır. Bu konuda, bu trader kendi başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

1. Ticaret çerçevesine odaklanın: Çerçevenin dışındaki işlemler kâr etse bile başarı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı damıtmak, geçici kazançlar değil.

2. Sakin bir iletişim ortamı oluşturun: Duygusal sinyallerin dikkatini dağıtmasına izin vermeyin, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağı ile iletişim kurun.

3. Piyasanın döngüselliğini unutmayın: Boğa piyasası "sonsuz" değildir, aksine hem fırsatlar hem de risklerle dolu bir döngüdür. Güçlü bir yükseliş hissi olsa bile, risklere dikkat etmek gerekir.

Bilinç Seviyesini Hızla Artırmanın Yolları

Bu trader, kişisel gelişimin özünün çevre yükselmesi olduğunu düşünüyor ve yüksek bilişsel seviyedeki insanlarla etkileşimde bulunmanın kendi bilişsel iterasyonunu önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve mükemmel insanlarla etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir突破点 aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaş yavaş hissedilir. Etrafındaki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini teşvik edebilir ve kendi yollarını daha da optimize edebilir.

O, "Zengin Baba, Yoksul Baba"nın mali düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, servetin dört alanı kavramını vurguluyor ve ona "parayı kendisi için çalıştırma" perspektifinden servet yönetimini düşünmeyi öğretiyor.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarından da faydalandı; örneğin on-chain analiz KOL'leri, sosyal medya ve topluluklar gibi. Bu kanallara dikkat ederek, piyasa trendlerini hızla yakalayabiliyor ve ekip üyeleriyle birlikte yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışabiliyor.

Ayrıca, Web2 ve Web3 arasındaki bilişsel birleşimin geleceğin önemli bir yönü olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sık sık Web2'deki ticari vakaları inceliyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini araştırıyor. Bu disiplinler arası düşünce tarzı, onu yeni alandaki keşiflerde önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

• Veri odaklı ve sürekli optimizasyon: Veri odaklı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlama gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcak noktaların değişimi isterse yarışma anlatılarının geçişi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.

• Sabır ve disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargı sürdürmek uzun vadeli bir avantaj kazanmayı sağlar.

• Farkındalık ve nakit akışı destekleri oluşturmak: İstikrarlı bir nakit akışı temel alarak, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "katman yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.