Phân tích kỹ thuật Bitcoin và Ethereum: Sau khi pullback, có khả năng tiếp tục pump

Quan sát thị trường

Dữ liệu lạm phát cốt lõi của Mỹ đã thấp hơn dự kiến trong năm tháng liên tiếp, nhưng thị trường có những quan điểm khác nhau về xu hướng trong tương lai. Một số ý kiến cho rằng ảnh hưởng của thuế quan sẽ xuất hiện trong tháng 7-8, trong khi những ý kiến khác nhấn mạnh sự kiềm chế về giá của các doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu yếu. Bên trong Cục Dự trữ Liên bang cũng có những quan điểm khác nhau: một số người ám chỉ rằng có thể hạ thấp ngưỡng giảm lãi suất, trong khi những người khác kiên quyết duy trì chính sách thắt chặt. Hiện tại, Cục Dự trữ Liên bang có xu hướng giữ thái độ chờ xem và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác với những dữ liệu ngắn hạn có thể gây hiểu lầm và độc lập của ngân hàng trung ương.

Về mặt quản lý, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua việc thiết lập "Tuần tiền điện tử" để tăng tốc quá trình lập pháp, dự luật "GENIUS" trở thành cốt lõi của hệ thống quản lý. Dự luật này đưa thị trường stablecoin vào khuôn khổ quản lý, yêu cầu dự trữ bằng tiền mặt và trái phiếu Chính phủ Mỹ ngắn hạn. Biện pháp này không chỉ quy định thị trường mà còn có lợi cho việc củng cố quyền lực số của đồng đô la và giảm bớt thâm hụt ngân sách. Đồng thời, hệ thống thanh toán toàn cầu có thể được tái cấu trúc, một số thương mại điện tử lớn đang xây dựng stablecoin đô la/HKD, cố gắng thiết lập mạng lưới thanh toán xuyên biên giới hiệu quả. Sự chuyển đổi mô hình quản lý này có thể củng cố vị trí của Bitcoin như một tài sản vàng kỹ thuật số.

Phân tích kỹ thuật

Bitcoin đã bước vào giai đoạn điều chỉnh sau khi đạt mức cao kỷ lục 123.000 USD. Nhiều nhà phân tích cho rằng giá Bitcoin có thể giảm về mức 113.800 đến 117.000 USD để lấp đầy khoảng trống hợp đồng tương lai CME, sau đó có thể đón nhận một đợt tăng giá mới. Có quan điểm cho rằng nếu giá không nhanh chóng giảm xuống dưới khu vực tích lũy hiện tại, điều này có thể thúc đẩy giá Bitcoin tăng trở lại gần 120.000 USD. Một số tổ chức phân tích dữ liệu cho biết thị trường vẫn chưa đạt đỉnh, mức quan trọng tiếp theo là 136.000 USD, và khu vực dưới 93.000 đến 109.000 USD có hỗ trợ mạnh.

Giá trị thị trường của Ethereum chiếm hơn 10%, có phân tích cho rằng xu hướng token hóa ổn định và Wall Street đang thúc đẩy nhu cầu ETH tăng trưởng. Về mặt kỹ thuật, nhiều nhà phân tích đang chú ý đến khoảng trống CME của nó, cho rằng sau khi lấp đầy khoảng trống từ 2,830 đến 2,925 đô la, Ethereum có khả năng tăng lên trên 3,200 đô la. Có quan điểm cho rằng sự gia tăng hoạt động giao dịch của Ethereum có liên quan đến sự gia tăng tính liên kết với cổ phiếu nhỏ, trong bối cảnh kỳ vọng nới lỏng thanh khoản có khả năng tạo động lực phục hồi.

Về thị trường coin, quy luật lịch sử cho thấy sau khi Bitcoin đạt mức cao mới, thường trong 3-5 tuần là thời điểm cửa sổ cho altcoin, và chu kỳ hiện tại có thể kéo dài từ 1-2 tháng. Dòng tiền trên thị trường thể hiện sự luân chuyển rõ rệt giữa các phân khúc: Các token thanh toán khởi động trước, một số đồng coin lớn đang tích lũy sức mạnh, một số token sinh thái và dự án Layer1 đang hình thành các đội tiếp sức. Gần đây, độ hot của các token Meme tiếng Trung không giảm, nhiều token liên quan đã đạt mức cao lịch sử.

Dữ liệu quan trọng

• Bitcoin: 117,798 USD (từ đầu năm đến nay +26.05%), khối lượng giao dịch hàng ngày 66.923 tỷ USD
• Ethereum: 2,941 USD (năm nay -5.91%), khối lượng giao dịch hàng ngày 41.523 tỷ USD
• Chỉ số sợ hãi và tham lam: 71 (tham lam)
• Thị phần: BTC 62.9%, Ether 10.2%
• Tỷ lệ long/short BTC trong 24 giờ: 49.4%/50.6%
• Dữ liệu thanh lý trong 24 giờ: Toàn cầu có 106.515 người bị thanh lý, tổng số tiền 3,55 triệu đô la.

Dòng chảy vốn ETF

• Bitcoin ETF: +4.03 triệu USD, liên tục 9 ngày dòng tiền vào ròng
• Ethereum ETF: +192 triệu USD, liên tục 8 ngày dòng tiền vào

Điểm nóng thị trường

• Một tổ chức đã chi hơn 100 triệu đô la để mua 33,366 ETH
• Một nền tảng đã công bố rằng việc mua lại token đã hoàn tất, tổng cộng đã mua lại khoảng 180 triệu token.
• Ngân hàng Standard Chartered ra mắt dịch vụ giao dịch Bitcoin và Ethereum giao ngay
• Một công ty đã huy động được khoảng 4.13 triệu USD lợi nhuận ròng trong thời gian ngắn, một phần vốn đã được đầu tư vào Ether.
• Một số đồng tiền và dự án mới nổi đã tăng lên mạnh mẽ, mức tăng cao nhất vượt quá 120%

Tổng thể, Bitcoin và Ethereum có thể đối mặt với pullback ngắn hạn về mặt kỹ thuật, nhưng hầu hết các phân tích cho rằng điều này sẽ đặt nền tảng cho một đợt pump mới. Đồng thời, dòng tiền từ các tổ chức tiếp tục chảy vào thị trường tiền điện tử, môi trường quản lý dần dần trở nên rõ ràng hơn, những yếu tố này có thể mang lại lợi ích lâu dài cho thị trường.