Thị trường tăng trở lại, hướng dẫn chọn lọc altcoin chất lượng năm 2025
Gần đây, bầu không khí thị trường tăng của tiền điện tử dường như đã trở lại. Trong bối cảnh như vậy, cách để chọn lọc các alts có khả năng mang lại lợi nhuận vượt trội đã trở thành mối quan tâm của các nhà đầu tư.
Khác với thị trường tăng lớn vào năm 2021, hiện nay trên thị trường đã có hàng triệu loại altcoin mới nổi. Để nổi bật giữa chúng, cần có sự lựa chọn tinh vi hơn về các mục đầu tư. Bài viết này sẽ chia sẻ một số điểm chính trong việc lựa chọn các dự án tiền điện tử, nhằm giúp nhà đầu tư tìm ra những cổ phiếu tiềm năng giữa vô vàn lựa chọn.
1. Nhiệt độ xã hội và nhận thức của người dùng
Nhìn lại những đồng token hoạt động tốt nhất trong năm qua, như HYPE, VIRTUAL và các loại tiền ảo meme, chúng ta sẽ thấy rằng chúng có một điểm chung: có sự quan tâm rất cao trên mạng xã hội và sở hữu một nhóm người ủng hộ trung thành.
Những trường hợp thành công này thường liên quan chặt chẽ đến câu chuyện thị trường phổ biến vào thời điểm đó. Ví dụ, Virtual liên tục tăng giá khi khái niệm trí tuệ nhân tạo đang hot, trong khi meme coin lại tăng cao do sự thúc đẩy của văn hóa mạng từ quý 4 năm 2024 đến đầu năm 2025.
Do đó, khuyến nghị các nhà đầu tư chú ý đến những chủ đề hot hiện tại và tìm kiếm các dự án token có cộng đồng hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội.
2. Phân tích chỉ số tăng trưởng
Mặc dù tâm lý thị trường thường quan trọng hơn yếu tố cơ bản trong thị trường tăng, nhưng những dự án vừa được chú ý vừa có khả năng phù hợp với thị trường sản phẩm thường có giá trị đầu tư cao hơn. Đặc biệt, khi các chỉ số chính của dự án cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ, chúng càng đáng được chú ý.
Lấy ví dụ từ giao thức stablecoin Ethena, TVL của nó đã tăng 50% trong 30 ngày, đồng thời nhận được sự chú ý và phân tích lớn trên các nền tảng xã hội. Kết quả là token ENA của nó đã tăng 154% trong một tháng.
Nhà đầu tư có thể tận dụng nền tảng phân tích dữ liệu để khám phá những dự án đang ở giai đoạn đầu, với các chỉ số liên tục tăng trưởng (như TVL, doanh thu, phí giao dịch, v.v.) và có một mức độ cộng đồng nhất định.
3. Kinh tế học token hợp lý
Đối với đầu tư trung và dài hạn, kinh tế học mã thông báo là rất quan trọng. Lấy mã thông báo TIA làm ví dụ, nó đã giảm hơn 90% trong 17 tháng, nguyên nhân chủ yếu là do các nhà đầu tư sớm bán tháo ồ ạt sau khi mã thông báo được mở khóa.
Khi nghiên cứu kinh tế token, cần chú ý những điểm sau:
kế hoạch mở khóa token
Trong điều kiện lý tưởng, nguồn cung lưu thông nên đạt ít nhất 30%, và tỷ lệ phát hành token hàng năm (tức là tỷ lệ lạm phát) không nên vượt quá 20%-35%. Đồng thời, nên tránh các dự án có sự mở khóa token quy mô lớn gần đây (như vượt quá 20% nguồn cung lưu thông hiện tại).
tính hữu dụng của token
Các vấn đề chính cần xem xét là: Liệu đồng tiền này có thể hưởng lợi từ sự thành công của giao thức không? Tại sao người khác lại sẵn lòng mua nó với giá cao hơn? Cơ chế chia cổ tức hoặc kế hoạch mua lại đồng tiền thường là lựa chọn tốt hơn.
Mặc dù tính hữu dụng mạnh mẽ của token là một lợi thế lớn, nhưng không phải là điều tuyệt đối cần thiết. Trong lịch sử cũng có nhiều token thiếu công dụng thực tế vẫn thể hiện xuất sắc.
4. Chiến lược ưu tiên cộng đồng
Trong môi trường thị trường hiện tại, các dự án theo đuổi chiến lược cộng đồng ưu tiên được ưa chuộng hơn. Các nhà đầu tư có xu hướng hỗ trợ những đội ngũ chú trọng vào cộng đồng, thay vì những dự án mơ hồ hoặc thiếu sức hấp dẫn.
Các đặc điểm của dự án ưu tiên cộng đồng bao gồm:
Thực hiện airdrop quy mô lớn
Đội ngũ chú trọng vào việc thực hiện lời hứa
Đội ngũ tích cực tham gia tiếp thị, duy trì hoạt động trên các nền tảng xã hội và tương tác với cộng đồng
Phân bổ một tỷ lệ lớn cung cấp token cho cộng đồng
Ngoài các yếu tố trên, những tin tức tích cực sắp tới (như nâng cấp giao thức, cải tiến mô hình kinh tế token hoặc ra mắt sản phẩm mới) cũng có thể thúc đẩy giá token tăng, với điều kiện là những tin tức tích cực này vẫn chưa được thị trường định giá đầy đủ.
Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng ngay cả những tài sản chất lượng nhất, nếu mua vào với giá quá cao, cũng có thể trở thành một khoản đầu tư tồi. Vì vậy, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi thời điểm vào lệnh phù hợp, tránh việc theo đuổi giá một cách mù quáng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ForkMonger
· 08-06 01:15
Rủi ro và lợi nhuận đồng hành cùng nhau.
Xem bản gốcTrả lời0
StakeTillRetire
· 08-05 03:32
thị trường tăng còn phải xem độ nóng của cộng đồng
Hướng dẫn đầu tư altcoin trong thị trường tăng năm 2025: độ hot trên mạng xã hội, chỉ số tăng lên và tokenomics
Thị trường tăng trở lại, hướng dẫn chọn lọc altcoin chất lượng năm 2025
Gần đây, bầu không khí thị trường tăng của tiền điện tử dường như đã trở lại. Trong bối cảnh như vậy, cách để chọn lọc các alts có khả năng mang lại lợi nhuận vượt trội đã trở thành mối quan tâm của các nhà đầu tư.
Khác với thị trường tăng lớn vào năm 2021, hiện nay trên thị trường đã có hàng triệu loại altcoin mới nổi. Để nổi bật giữa chúng, cần có sự lựa chọn tinh vi hơn về các mục đầu tư. Bài viết này sẽ chia sẻ một số điểm chính trong việc lựa chọn các dự án tiền điện tử, nhằm giúp nhà đầu tư tìm ra những cổ phiếu tiềm năng giữa vô vàn lựa chọn.
1. Nhiệt độ xã hội và nhận thức của người dùng
Nhìn lại những đồng token hoạt động tốt nhất trong năm qua, như HYPE, VIRTUAL và các loại tiền ảo meme, chúng ta sẽ thấy rằng chúng có một điểm chung: có sự quan tâm rất cao trên mạng xã hội và sở hữu một nhóm người ủng hộ trung thành.
Những trường hợp thành công này thường liên quan chặt chẽ đến câu chuyện thị trường phổ biến vào thời điểm đó. Ví dụ, Virtual liên tục tăng giá khi khái niệm trí tuệ nhân tạo đang hot, trong khi meme coin lại tăng cao do sự thúc đẩy của văn hóa mạng từ quý 4 năm 2024 đến đầu năm 2025.
Do đó, khuyến nghị các nhà đầu tư chú ý đến những chủ đề hot hiện tại và tìm kiếm các dự án token có cộng đồng hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội.
2. Phân tích chỉ số tăng trưởng
Mặc dù tâm lý thị trường thường quan trọng hơn yếu tố cơ bản trong thị trường tăng, nhưng những dự án vừa được chú ý vừa có khả năng phù hợp với thị trường sản phẩm thường có giá trị đầu tư cao hơn. Đặc biệt, khi các chỉ số chính của dự án cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ, chúng càng đáng được chú ý.
Lấy ví dụ từ giao thức stablecoin Ethena, TVL của nó đã tăng 50% trong 30 ngày, đồng thời nhận được sự chú ý và phân tích lớn trên các nền tảng xã hội. Kết quả là token ENA của nó đã tăng 154% trong một tháng.
Nhà đầu tư có thể tận dụng nền tảng phân tích dữ liệu để khám phá những dự án đang ở giai đoạn đầu, với các chỉ số liên tục tăng trưởng (như TVL, doanh thu, phí giao dịch, v.v.) và có một mức độ cộng đồng nhất định.
3. Kinh tế học token hợp lý
Đối với đầu tư trung và dài hạn, kinh tế học mã thông báo là rất quan trọng. Lấy mã thông báo TIA làm ví dụ, nó đã giảm hơn 90% trong 17 tháng, nguyên nhân chủ yếu là do các nhà đầu tư sớm bán tháo ồ ạt sau khi mã thông báo được mở khóa.
Khi nghiên cứu kinh tế token, cần chú ý những điểm sau:
kế hoạch mở khóa token
Trong điều kiện lý tưởng, nguồn cung lưu thông nên đạt ít nhất 30%, và tỷ lệ phát hành token hàng năm (tức là tỷ lệ lạm phát) không nên vượt quá 20%-35%. Đồng thời, nên tránh các dự án có sự mở khóa token quy mô lớn gần đây (như vượt quá 20% nguồn cung lưu thông hiện tại).
tính hữu dụng của token
Các vấn đề chính cần xem xét là: Liệu đồng tiền này có thể hưởng lợi từ sự thành công của giao thức không? Tại sao người khác lại sẵn lòng mua nó với giá cao hơn? Cơ chế chia cổ tức hoặc kế hoạch mua lại đồng tiền thường là lựa chọn tốt hơn.
Mặc dù tính hữu dụng mạnh mẽ của token là một lợi thế lớn, nhưng không phải là điều tuyệt đối cần thiết. Trong lịch sử cũng có nhiều token thiếu công dụng thực tế vẫn thể hiện xuất sắc.
4. Chiến lược ưu tiên cộng đồng
Trong môi trường thị trường hiện tại, các dự án theo đuổi chiến lược cộng đồng ưu tiên được ưa chuộng hơn. Các nhà đầu tư có xu hướng hỗ trợ những đội ngũ chú trọng vào cộng đồng, thay vì những dự án mơ hồ hoặc thiếu sức hấp dẫn.
Các đặc điểm của dự án ưu tiên cộng đồng bao gồm:
Ngoài các yếu tố trên, những tin tức tích cực sắp tới (như nâng cấp giao thức, cải tiến mô hình kinh tế token hoặc ra mắt sản phẩm mới) cũng có thể thúc đẩy giá token tăng, với điều kiện là những tin tức tích cực này vẫn chưa được thị trường định giá đầy đủ.
Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng ngay cả những tài sản chất lượng nhất, nếu mua vào với giá quá cao, cũng có thể trở thành một khoản đầu tư tồi. Vì vậy, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi thời điểm vào lệnh phù hợp, tránh việc theo đuổi giá một cách mù quáng.