DeFilama功能全解析:DeFi數據挖掘與市場洞察

DeFilama作爲一個強大的DeFi數據分析工具,爲用戶提供了豐富的功能和數據洞察。本文將全面介紹DeFilama的主要功能,以及如何利用這些數據進行DeFi市場分析和尋找投資機會。

1. DeFi概覽

1.1 DeFi整體情況

• 展示整個DeFi生態系統的總鎖倉量(TVL)
• 按TVL對協議進行排名
• 支持按公鏈進行篩選

目前Lido因以太坊合並成爲TVL第一的協議,其99.2%的TVL來自以太坊。

1.2 公鏈數據

• 展示各公鏈的TVL、協議數量、變化量、穩定幣數量等數據
• 支持按EVM、非EVM、Layer、Cosmos、Parachain等分類查看

關注TVL的7天/1個月變化可以發現新項目上線等動向。DeFi和穩定幣是公鏈生態的基礎設施,可從這個角度觀察公鏈發展。

1.3 未發幣項目

• 按募資時間對未發幣的DeFi協議進行排序

這個數據更新較慢,但結合項目上線時間可以發現一些潛在機會。

1.4 協議國庫

• 展示各協議國庫總量及代幣構成

國庫規模不等於發展速度,但大量持有自身代幣可能意味着流通量較小或DAO成爲最大賣出方。FTX與BitDAO的事件值得借鑑,非穩定幣給國庫帶來風險。

1.5 預言機

• 按總價值擔保(TVS)排序各預言機
• 展示各預言機服務的協議情況

Chainlink目前是該領域的領導者。但該數據不等同於服務次數,存在一定模糊性。

1.6 分叉項目

• 展示被復制最多的協議

被頻繁分叉的通常是行業龍頭,值得重點研究。開發者也可從中發現新的機會。

1.7 細分領域龍頭

• 展示各公鏈在不同DeFi細分領域的領先協議
• 涵蓋流動性質押、CDP、DEX、借貸、收益聚合、跨鏈橋等領域

大型公鏈生態的龍頭正在多鏈化發展,小型/新興生態的龍頭也在通過多鏈尋求更大市場。缺少某些服務的公鏈可能存在新機會,如Canto的CDP領域。

1.8 協議對比

• 支持選擇多個協議,按時間軸對比TVL變化

適合對比同一賽道的項目,如LSD領域。該功能還可擴展至收入、用戶數、FDV等指標的對比。

1.9 代幣使用情況

• 查詢特定代幣在DeFi中的使用分布

數據來源於鏈上,但僅包含DeFilama收錄的項目,不夠全面。有趣的數據如:34.9億USDT存在JUSTLEND,用途值得探究。

1.10 DeFi類別

• 展示各類DeFi項目的數量和TVL

DeFilama將DeFi分爲31個類別,其中協議數量少於10個的包括隱私、預言機、槓杆農場、無抵押借貸、奇異期權、真實資產借貸等,這些領域可能蘊含機會。

1.11 新收錄項目

• 展示最近被DeFilama收錄的項目

注意"最近"指被收錄時間而非主網上線時間,存在一定滯後性。

1.12 編程語言

• 展示不同編程語言在DeFi中的佔比
• 按TVL對比使用不同語言的項目
• Solana生態開源/非開源協議比例

更詳細的開發者數據可參考Electric Capital的報告。

2. 收益數據

2.1 流動性池排名

• 按TVL對59條鏈上275個協議的5327個池子進行排名

除BTC、ETH和穩定幣外,排名靠前的還有來自GMX的GLP和GMX代幣池。

2.2 Delta中性策略

• 選擇抵押代幣,自動匹配策略
• 計算各策略組件的綜合收益

目前跟蹤的池子較少,僅供參考。

2.3 多空策略

• 給定代幣,顯示所有跟蹤池子和CEX永續合約市場的delta中性"多空"策略
• 考慮CEX資金費率和DeFi收益率計算年化回報

目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

2.4 槓杆借貸

• 展示不同槓杆借貸項目的循環APY、供應APY、LTV及借貸情況
• 收錄23條鏈上291個協議的158個池子

相比其他鏈,BNB Chain的項目數量更多且循環APY更高。

2.5 借貸排名

• 按收益、LTV、供給及使用情況對借貸項目排名
• 收錄23條鏈上291個協議的777個流動性池

2.6 收益率概覽

• 查看單個幣種的中位APY及分布情況
• 展示某幣種在各項目池子中的APY
• 可視化APY數據對比

可視化面板適合用於質押數據分析報告。

2.7 穩定幣池

• 收錄59條鏈上275個協議的422個穩定幣池
• 顯示各池子的TVL、基礎APY、獎勵APY、30天平均APY

高APY通常依賴項目代幣獎勵補貼。除以太坊外,Layer上也出現了一些值得關注的穩定幣池。

2.8 Halal池

• 追蹤59條鏈上36個協議的5273個"清真"池子
• 包括簡單交換DEX、單產農業、流動性質押、橋接LP等

如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL達2.8億美元,目前僅有基礎收益,尚未發幣。

3. DeFilama Swap聚合器

• 聚合多個聚合器,提供最佳交易路徑
• 計算交易結果和各項費用成本
• 支持自定義滑點

可先在此選擇路由,再到相應聚合器尋找折扣。

4. 借貸聚合器

• 輸入抵押代幣和借貸代幣,查看所有借貸協議
• 計算每個借貸方案的成本,考慮激勵、供應APR和借入APR
• 列出所有可能的借貸途徑、成本和LTV

5. 中心化交易所透明度

• 展示中心化交易所資產流入、流出、淨資產等數據

近期OKX呈現淨流入($241.63M),而Binance淨流出($2.07B)。Top5淨流出資金並未全部流入Top10淨流入交易所,可能有15億美元以上資產轉移到鏈上。值得關注熊市中淨流入的交易所。

6. 清算數據

• 展示各鏈各協議的清算總額
• 模擬20%下跌的清算情況
• 查看100個最大頭寸的清算情況

ETH/USD清算價格:Top 10爲$1,088.017,Top 12和15約爲$1,290,Top 18較特殊,爲$1,547。

7. 交易量數據

• DEX日/周/月交易量排名
• 按鏈統計交易量、變化量、TVL、市場份額、累計交易量
• 期權交易量排名(數據存在缺陷)

期權市場中,Lyra佔據已統計數據的56%以上,處於絕對領先地位。

![DeFilama數據功能全探索：玩轉DeFi、發現Alpha，從這裏開始](