Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF 现在(RZV)强大的 ETF 吗？

一只智能贝塔交易所交易基金，Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) 于2006年03月01日首次推出，为市场的风格盒 - 小盘价值类别提供广泛的曝光。

什么是智能贝塔ETF？

ETF行业长期以来一直由基于市值加权指数的产品主导，这是一种旨在反映市场或特定市场细分的策略。

对于相信市场效率的投资者来说，以市值加权的指数提供了一种低成本、方便且透明的方式来复制市场收益。

但是，有一些投资者更愿意投资于智能贝塔基金；这些基金跟踪非市值加权策略，是那些希望选择优秀股票以超越市场的投资者的一个强有力的选择。

这些指数试图选择在某些基本特征或这些特征的组合基础上，具有更好风险回报表现机会的股票。

虽然这个领域为投资者提供了多种选择，包括最简单的等权重、基本面加权和波动性/动量基础的加权方法，但并非所有这些策略都能提供优越的结果。

基金赞助商与指数

该基金由景顺赞助。它的资产已超过2.095亿美元，使其成为风格箱 - 小型价值类中的平均规模ETF之一。在扣除费用和开支之前，RZV旨在与标准普尔小型股600纯价值指数的表现相匹配。

S&P 小型股 600 纯价值指数衡量在 S&P 小型股 600 指数中表现出强大价值特征的证券的表现。

成本与其他费用

在考虑ETF的总回报时，费用比率是一个重要因素。如果其他因素保持不变，更便宜的基金可以在长期内显著超越其更贵的同类基金。

该ETF的年运营费用为0.35%，与该领域的大多数同类产品持平。

它具有12个月的滚动股息收益率为0.96%。

行业暴露及主要持股

虽然ETF提供多样化的投资机会，从而降低单只股票的风险，但深入研究基金的持仓是一个有价值的练习。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，每天都会披露其持仓。

对于RZV，它在消费品选择性行业的配置最重——约占投资组合的26.9%——而金融和能源则位列前三。

考虑到个人持股，Par Pacific Holdings Inc (PARR)占该基金总资产的 2.49% 左右，其次是 Dana Inc (DAN) 和 Titan International Inc (TWI)。

故事继续它的前10大持股占RZV管理的总资产约17.72%。

表现与风险

截至目前为止，Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF 年初至今已损失约 -2.68%，在过去 12 个月中上涨约 4.65%，截至 07/16/2025(。RZV 在过去 52 周内的交易区间为 $83.11 至 $119.36。

该ETF的贝塔值为1.20，过去三年的标准差为24.59%，使其成为该领域的高风险选择。它大约有147个持股，有效地分散了公司特定的风险。

替代方案

Invesco S&P 小型股600纯价值ETF是一个合理的选择，适合寻求超越市场风格盒子 - 小型价值部分的投资者。然而，还有其他ETF在这个领域，投资者可以考虑。

iShares 罗素 2000 价值 ETF )IWN(追踪罗素 2000 价值指数，Vanguard 小盘价值 ETF )VBR(追踪 CRSP 美国小盘价值指数。iShares Russell 2000 Value ETF 的资产为 108.7 亿美元，Vanguard Small-Cap Value ETF 的资产为 298.6 亿美元。IWN 的费用率为 0.24%，VBR 变化为 0.07%。

投资者寻求更便宜和低风险的选择，应考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在匹配风格盒 - 小盘价值的回报

底线

要了解更多关于此产品和其他ETF的信息，请筛选符合您的投资目标的产品，并阅读有关ETF投资领域最新发展的文章，请访问Zacks ETF中心。

想要获取Zacks投资研究的最新推荐吗？今天，您可以下载未来30天的7只最佳股票。点击获取此免费报告

景顺 S&P SmallCap 600 Pure Value ETF )RZV(：ETF 研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究 )zacks.com(。

扎克斯投资研究

查看评论