交易员Amanda分享投资策略与市场洞察

Amanda是一位传奇交易员,今年2月个人期权交易BTC本位收益率10倍、本月已近5倍,全年美股收益是Nasdaq的两倍。她现任某投资公司CIO,曾在华尔街搭建恐慌指数期权交易模型,2011年加入国投资本进行一级市场投资与二级市场交易,主导了安信证券的上市。2017年进入加密货币领域,将传统金融市场的投资理念和交易经验应用到加密行业中。

制定投资策略的关键点

制定投资策略时,需要从个人和市场两个角度考虑:

个人角度:

1. 可投资产规模
2. 投资目标和收益预期
3. 风险偏好和承受能力
4. 投资时间周期
5. 流动性安排

市场角度:

1. 市场周期阶段
2. 仓位控制

如何跑赢BTC

跑赢BTC主要依靠择时和择币:

择币策略

• 选择具有成长性、盈利能力和故事性的资产
• 关注TVL、持币地址数、交易量等定量指标
• 结合流通市值计算相对估值
• 分析协议收入和链上交易
• 关注舆情变化

择时策略

• 在低点买入,高点卖出
• 关注长期趋势和重要支撑位
• 把握短期事件驱动的交易机会
• 定期卖出策略

判断市场顶部信号

1. 增速放缓,二阶导数趋近于0
2. 反身性理论:市场预期无法持续
3. 市场上涨的核心驱动力消失

市场源动力:地壳理论

• 核心:市场情绪是最根本的驱动力
• 中层:项目基本面、价格表现和短期事件
• 表层:市场繁荣程度

持续发现新的Alpha

1. 主动接纳和了解新事物
2. 跳出加密货币圈,关注更广泛的资产类别
3. 保持好奇心,深入挖掘价格背后的驱动力

交易员自我成长建议

• 持续学习,每年精读1-2本书
• 推荐书籍:《道德经》、《孙子兵法》、《穷查理宝典》
• 交易相关:《股票大作手回忆录》和《金融炼金术》
• 每天持续迭代提升自己

最后,Amanda强调找到适合自己的交易策略并不断练习很重要。持续成长带来的愉悦感,往往比金钱回报更能激励交易员前进。