Анализ графика Биткойн: Как будет развиваться рынок в будущем?

Биткойн продолжает уверенно преодолевать ключевые уровни сопротивления, находясь на историческом максимуме в $116,000. Эта тенденция прорыва вносит новый импульс на рынок, и внимание трейдеров сосредоточено на том, насколько высоко он поднимется в следующий раз. Эта статья проведет анализ с точки зрения технического анализа графика.

Макроэкономический фон

Поскольку индекс S&P 500 и индекс Nasdaq Composite закрылись на исторических максимумах в третий раз за четыре торговых дня, а фьючерсы на золото достигли $3,370 за унцию, рисковые активы получают широкую поддержку со стороны покупателей, так как Федеральная резервная система сохраняет терпеливую позицию в отношении денежно-кредитной политики.

Восходящий импульс Биткойна также перекликается с взрывными данными о занятости в США — в июне было добавлено 147 000 внешкольных рабочих мест (ожидалось 110 000). Хотя сильные данные о занятости изначально привели к падению Биткойна ниже $109 000 из-за опасений по поводу повышения процентных ставок, рынок быстроabsorбировал давление продаж и поднял его до локального нового максимума.

Институциональное принятие остается основной движущей силой. В июле совокупный приток Bitcoin ETF превысил отметку в 50 миллиардов долларов. Эта непрерывная институциональная покупка предоставляет важную поддержку для любых откатов и подтверждает эволюцию Биткойна от спекулятивного актива к активу для распределения в портфеле.

Синергия между технологическими прорывами и институциональным накоплением привела трейдеров к спекуляциям: после преодоления последнего барьера к неизвестному, куда пойдет Биткойн отсюда?

График Биткойн: Двойной прорыв, нацеленный на последнее сопротивление

Биткойн недавно подскочил до $113,000, что ознаменовало начало новой исторической зоны максимума, которая также является решающим техническим прорывом против двух основных паттернов, которые сдерживали цены в течение нескольких недель.

4-часовой график показывает, что Биткойн уверенно прорвался через симметричный треугольник, в то время как дневной график демонстрирует меньшие колебания, с бычьим импульсом, который кажется немного недостаточным. Это ожидаемо для такого типа паттерна, но такая длинная свеча оставляет мало сомнений. Подтверждение прорыва достаточно ясно, чтобы сделать почти все ключевые индикаторы бычьими в пределах внутридневного временного интервала.

Источник изображения TradingView

На 4-часовом графике средний направляющий индекс (ADX) составляет 27. Это обычно подтверждает трендовый рынок. ADX измеряет силу тренда, не учитывая направление, и когда он поднимается выше 25, это сигнализирует трейдерам по импульсу о том, что формируется устойчивый тренд, что часто вызывает систематическую покупку со стороны стратегий следования за трендом.

Однако индикатор относительной силы (RSI), достигнувший 75, указывает на то, что Биткойн вошел в зону перекупленности. Можно рассматривать RSI как термометр рынка — когда значение слишком высоко, это часто сигнализирует о снижении спроса. Текущая ситуация может свидетельствовать о том, что корректировка неизбежна после значительного роста. Однако важно отметить, что Биткойн многократно поддерживал бычий импульс на более высоких уровнях RSI.

Индикатор сжатия импульса на дневном графике показывает статус "близко", что указывает на то, что недавняя волатильность, высвобожденная из сжатого рынка, соответствует предыдущим аналитическим ожиданиям. Это свидетельствует о том, что первоначальный прорыв был реализован, и трейдерам следует подготовиться к продолжению восходящего тренда или консолидации на текущем уровне.

В целом, цена сигнализирует о бычьем импульсе. Хотя вероятность продолжения восходящего тренда высока, учитывая, что свечи коррекции обычно показывают незначительные колебания, корректировки не должны представлять угрозу для тренда.

Ежедневный график также показывает бычью структуру: Биткойн вырвался из нисходящего медвежьего канала, который сдерживал цены с мая (отмечен желтой линией на графике выше). В настоящее время он, похоже, формирует бычью линию поддержки (отмеченную белой линией на графике выше), ссылаясь на минимум отката в апреле и минимум в июне. Если это будет эффективно подтверждено, Биткойн может колебаться около этой линии поддержки, поддерживая бычий импульс и делая 110,000 долларов новой поддержкой к концу месяца.

Индикатор RSI на дневном графике составляет 67, что указывает на здоровый импульс и не достиг зоны перекупленности выше 70, что предполагает дальнейший потенциал роста. Это значение информирует трейдеров о том, что покупательский интерес остается сильным, но еще не достиг экстремальных уровней, которые обычно сигнализируют о коррекции.

Ежедневный отчет ADX на уровне 12 указывает на то, что тренд все еще развивается и пока не достиг уровня, который можно было бы определить как четкий паттерн — краткосрочные графики часто содержат много шума. Хотя он ниже ключевого порога в 25 для подтверждения сильного направленного движения, низкие значения после прорыва часто сигнализируют о спокойствии перед ускорением. Трейдеры интерпретируют это как фазу накопления перед следующим импульсивным движением вверх.

Анализ скользящих средних показывает, что Биткойн стабильно находится выше 50-периодных и 200-периодных экспоненциальных скользящих средних (EMA) на нескольких временных интервалах. Увеличение разрыва между этими скользящими средними (известное как дивергенция скользящих средних) обычно указывает на сильное трендовое состояние и действует как динамическая поддержка во время откатов.

Ключевой ценовой уровень

• Непосредственная поддержка: $110,197 (уровень повторного тестирования прорыва)
• Сильный уровень поддержки: $105,000 - $108,700 (линия поддержки)
• Ожидаемое сопротивление: $115,000 (основано на целевом уровне пробоя треугольника и уровне расширения Фибоначчи)

Обзор рынка Биткойн

Синергия технологических прорывов, институциональных капиталовложений и благоприятной макроэкономической среды, вероятно, приведет к тому, что Биткойн продолжит свой бычий тренд после пробоя исторического сопротивления. Однако трейдерам, предпочитающим анализ графика, следует следить за тем, сможет ли дневной ADX пробить уровень 25, чтобы подтвердить силу тренда, а также быть внимательными к явлению медвежьей дивергенции RSI, когда новые максимумы не оправдываются.

Смотря на более широкую перспективу, Биткойн все еще может испытывать значительные колебания в июле: «Великий красивый план» администрации Трампа и другие политики могут привести к увеличению дефицита США на 3,3 триллиона долларов — исторически это было благоприятно для редких активов, таких как BTC. Кроме того, срок подачи отчета исполнительного указа о криптовалюте Белого дома 22 июля приближается, что может включать обновления стратегических резервов Биткойна США и может стать потенциальным катализатором.

Заявление:

1. Эта статья перепечатана из [TechFlow] Авторские права принадлежат оригинальному автору [Хосе Антонио Ланц, Гильермо Хименес], если есть возражения против перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Команда Gate LearnКоманда обработает это как можно скорее в соответствии с соответствующими процедурами.
2. Отказ от ответственности: Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат автору и не представляют собой инвестиционного совета.
3. Другие языковые версии статьи переведены командой Gate Learn, если не указано иное.ГейтВ таких обстоятельствах запрещено копировать, распространять или плагиатить переведенные статьи.